Valorização área de compras e vendas

#1 Valorização área de compras e vendas

Estamos dentro do módulo Encerramentos infra-anuais e vamos selecionar o procedimento 'Valorização área compras/vendas': com esse procedimento é possível atribuir ao encerramento infra-anual os documentos das compras/vendas ainda não passados na contabilidade geral. A referência está nas faturas a receber/emitir, que vão ser valorizadas diretamente come se o documento já tivesse sido recebido pelo fornecedor ou emitido ao cliente.

Na abertura da máscara precisa indicar em qual encerramento infra-anual se quer trabalhar. Nas fichas superiores vão ser visualizadas, pela área de compras, as notas de entrega de compra não valorizadas na fatura, as faturas de compra não contabilizadas e os recebimentos de mercadorias não visualizados na fatura; para a área de vendas as notas de entrega ainda não faturadas e as faturas de venda ainda não contabilizadas (todos esse ainda não atribuídos ao encerramento selecionado).

Uma vez filtrados e selecionados os dados de interesse, se aperta o botão de contabilização (se notas de entrega e recebimentos mercadorias vai ser obrigatório indicar a causal de fatura de compra/venda a utilizar). O procedimento vai valorizar a fatura ou o documento como se esse já tivesse o documento definitivo (vai executar a registração ao fornecedor titular do documento na compra ou ao cliente para as vendas): claramente, é necessário que no documento estejam presentes todos os elementos necessários para a operação (tipicamente precisam estar presente todos os faturados de compras/vendas para poder registrar a operação).